Поступления и списания ученика

Отчёт «Поступления и списания» показывает приход и расход средств отдельно взятого ученика. Ссылка на него находится в карточке ученика в блоке «Личный счёт»:

Кроме того, этот отчёт представлен в личном кабинете ученика, по ссылке в верхней части главной страницы ЛК при включенной в настройках опции отображения в ЛК ученика финансовой информации.

Отчёт представляет из себя таблицу со следующими колонками:

1. Дата занятия, пропуска или поступления денежных средств.

2. Описание. Если это занятие или пропуск, то указывается название учебной единицы. Если это пополнение, то указывается либо пополнение ЛС, либо название учебной единицы, в которой произошло списание.

3. Поступление – суммы поступлений.

4. Списание – суммы списаний по дням в привязке к учебной единице. Списания представлены только за прошедшие занятия либо за будущие занятия при неделимых абонементах (невозможности частичной оплаты).

Внизу страницы расположены итоговые данные: сумма поступлений, сумма списаний и баланс – разница между поступлениями и списаниями.

Баланс может быть нулевым, положительным и отрицательным.

Нулевой баланс означает, что сумма оплат ученика совпадает со стоимостью всех его занятий.

Отрицательный баланс означает задолженность ученика перед школой.

Положительный баланс означает задолженность школы перед учеником – списание указанного положительного остатка на текущий момент времени не произошло.

Необходимо иметь в виду, что баланс складывается из абсолютно всех поступлений и всех списаний. Например, ученик должен за занятия в группе 2000 руб, но на его личном счёте лежит 5000руб, тогда его баланс будет положительным несмотря на задолженность. Другой пример – у ученика переплата в группе1 в размере 5000руб, а в группе2 задолженность 7000руб, тогда его баланс составит -2000руб.

Слева вверху расположена ссылка с ФИО ученика, по которой можно быстро вернуться на его страницу.

В правом верхнем углу страницы расположена кнопка «Печать» (иконка с принтером). С её помощью можно распечатать ученику отчёт его поступлений и списаний или выслать ему на почту в виде файла.

Слева от кнопки печати есть фильтр по периоду обучения. Здесь можно указать любой интервал дат и сформировать отчет только по поступлениям и списаниям, проведённым в заданный период. По умолчанию фильтр не заполнен, показывается весь отчёт полностью.
Если в фильтре указать дату окончания периода больше, чем текущую (задать какую-то будущую дату), то списания все равно будут заканчиваться текущей датой. Если при этом есть платежи будущей датой и она попадает в период дат в фильтре, то платеж будет включен в отчет.
Если в отчет попадает период дат, который начинается в рамках фильтра, а заканчивается позднее, чем дата окончания, установленная в фильтре, то период будет разделён и отображен только до даты окончания в фильтре.
При выводе отчета на печать будет учитываться фильтр по периоду, если он был задан.

При использовании фильтра по датам в "Итого" будут попадать поступления и списания именно за указанный период.

Если ученик занимается в какой-либо учебной единице с оплатой по занятиям несколько дней подряд с одинаковыми списаниями, такие занятия сливаются в одну строчку:

В примере из скриншота мы видим, что ученик занимался на индивидуальном курсе три дня подряд со стоимостью каждого занятия 2000рублей.

Если ученик занимается в учебной единице с календарным способом оплаты, то занятия, идущие подряд без пропусков, так же сливаются в одну строку. При этом в поле «Комментарий» показывается количество занятий в периоде, а в поле «Списания» показывается количество календарных дней в периоде, умноженное на стоимость одного дня, высчитанную системой:

У некоторых учеников могут встречаться знаки вопроса вместо суммы баланса и общей суммы списаний. Это означает, что ученик посещал какие-либо занятия, но не оплачивал их, и стоимость этих занятий не указана. Системе неоткуда взять сумму списания, поэтому устанавливается знак вопроса.

Излишки по абонементам, округления и т.п.

У некоторых учеников внизу отчёта «Поступления и списания» могут быть строки «Излишки по абонементам, округления и т.п.» с названием учебной единицы:

Вот что могут означать суммы списаний в этих строках.

1. Суммы округлений. В разделе Настройки – Финансы – Прочее можно настроить округления оплат до определённой суммы. Например, настроено округление в 1 рубль, и если ученик должен оплатить счёт в 2550,5 руб, система выставляет сумму 2551руб. Производится соответствующая оплата, и сумма округления 0,50руб уходит в счёт школы и показывается внизу отчёта о поступлениях и списаниях ученика.

2. Суммы «сгоревших» оплат. Они могут появиться, если в окне проведения оплаты или в настройках цены указан срок действия цены/оплаты. Например, 1 занятие у ученика стоит 100руб. Ученик платит 500руб, но должен использовать эти средства в текущем месяце, иначе остаток оплаты «сгорит» - перейдёт в счёт школы, и следующий месяц придётся оплачивать заново. Ученик оплатил 500руб за занятия в сентябре, при оплате ему поставили настройку «Действительна по» конец сентября. В сентябре ученик пришёл на 3 занятия, списалось 300руб. С октября оставшиеся сгоревшие 200руб будут находиться в «излишках» в его отчёте.

3. Суммы неиспользованных занятий при неделимых абонементах. Они показываются, если ученик занимается по цене, в настройках которой не установлена возможность частичной оплаты. Получается, что если ученик посетил первое занятие месяца при неделимой оплате за месяц, ученик в любом случае должен уже за весь предстоящий месяц, ведь за 1 день оплатить нельзя из-за невозможности частичной оплаты. Остаток стоимости месяца, который ученик ещё не использовал, тоже будет в указанной строке. К концу месяца он исчезнет и снова появится уже в следующем месяце, если ученик будет продолжать заниматься на тех же условиях.